有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 278,146 | -327,439 |
| 減価償却費 | 414,411 | 385,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94,941 | 97,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,510 | 216,975 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 524,549 | 58,172 |
| 再整備費用引当金の増減額（△は減少） | -365,538 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,465 | -8,465 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -97,916 | -99,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,828 | -71,502 |
| 支払利息 | 116,726 | 84,479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,931 | -117,361 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,791 | － |
| 減損損失 | 378,295 | 727,750 |
| 固定資産除却損 | 4,005 | 4,791 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -920,115 | -3,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,196 | 210,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 623,569 | 410,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,570,467 | 1,059,615 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,247 | -24,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 282 | -83,709 |
| その他 | -351,939 | -338,317 |
| 小計 | -842,596 | 2,181,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,828 | 71,502 |
| 利息の支払額 | -116,817 | -84,487 |
| 法人税等の支払額 | -198,509 | -524,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,095 | 1,644,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,367 | 139,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,297 | -9,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 938,444 | 3,343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,918 | -155,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,226 | -55,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 818,368 | -77,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,753,157 | 7,220,576 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,688,706 | -8,787,065 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,787,000 | -1,537,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -120,479 | -104,249 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 83 |
| 自己株式の取得による支出 | -784 | -467 |
| 配当金の支払額 | -121,909 | -91,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -965,723 | -1,299,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,620 | 6,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,236,070 | 273,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,179,412 | 2,453,091 |