利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は2億4千6百万円(前期は1億2千5百万円の減少)となりました。これは主として、固定資産の取得等によるものです。

2014/06/27 13:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、10億1百万円の資金の減少となりました。これは資金の減少要因である仕入債務の減少10億円、法人税等の支払額2億1千万円等が、資金の増加要因である減価償却費4億5千4百万円等を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、2億4千6百万円の資金の減少となりました。これは主に固定資産の取得等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、3億4千8百万円の資金の減少となりました。これは主にファイナンス・リース債務の返済等によるものです。

2014/06/27 13:03