財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、減少した資金は2億4千6百万円(前期は1億2千5百万円の減少)となりました。これは主として、固定資産の取得等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は3億4千8百万円(前期は3億2百万円の減少)となりました。これは主として、ファイナンス・リース債務の返済等によるものです。

2014/06/27 13:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、2億4千6百万円の資金の減少となりました。これは主に固定資産の取得等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、3億4千8百万円の資金の減少となりました。これは主にファイナンス・リース債務の返済等によるものです。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前期の66億2千1百万円から15億3千9百万円減少し、50億8千2百万円となりました。

2014/06/27 13:03