営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ15億3千9百万円減少し、50億8千2百万円(前期は66億2千1百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は10億1百万円(前期は19億5千9百万円の増加)となりました。これは主として、次の要因によるものです。

2014/06/27 13:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローでは、10億1百万円の資金の減少となりました。これは資金の減少要因である仕入債務の減少10億円、法人税等の支払額2億1千万円等が、資金の増加要因である減価償却費4億5千4百万円等を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、2億4千6百万円の資金の減少となりました。これは主に固定資産の取得等によるものです。

2014/06/27 13:03