利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は2億8千9百万円(前期は1億2千4百万円の減少)となりました。これは主として、固定資産の取得等によるものです。

2016/06/28 13:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、18億5千3百万円の資金の減少となりました。これは資金の減少要因である売上債権の増加3億5千5百万円、仕入債務の減少19億7千3百万円、法人税等の支払額1億5千万円等が、資金の増加要因である減価償却費5億1千8百万円、たな卸資産の減少2億4千1百万円等を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、2億8千9百万円の資金の減少となりました。これは主に固定資産の取得等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、11億6千5百万円の資金の増加となりました。これは主に短期借入金による収入等によるものです。

2016/06/28 13:16