財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、減少した資金は2億8千9百万円(前期は1億2千4百万円の減少)となりました。これは主として、固定資産の取得等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は11億6千5百万円(前期は11億1千9百万円の減少)となりました。これは主として、短期借入金による収入等によるものです。

2016/06/28 13:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、2億8千9百万円の資金の減少となりました。これは主に固定資産の取得等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、11億6千5百万円の資金の増加となりました。これは主に短期借入金による収入等によるものです。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前期の36億8千万円から10億1千2百万円減少し、26億6千8百万円となりました。

2016/06/28 13:16