#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ10億1千2百万円減少し、26億6千8百万円(前期は36億8千万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は18億5千3百万円(前期は2億5千9百万円の減少)となりました。これは主として、次の要因によるものです。
2016/06/28 13:16
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)」に表示していた△114,625千円は、「その他」として組み替えております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローでは、18億5千3百万円の資金の減少となりました。これは資金の減少要因である売上債権の増加3億5千5百万円、仕入債務の減少19億7千3百万円、法人税等の支払額1億5千万円等が、資金の増加要因である減価償却費5億1千8百万円、たな卸資産の減少2億4千1百万円等を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、2億8千9百万円の資金の減少となりました。これは主に固定資産の取得等によるものです。
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