財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、減少した資金は3億6千1百万円(前期は2億8千9百万円の減少)となりました。これは主として、固定資産の取得等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は5千8百万円(前期は11億6千5百万円の増加)となりました。これは主として、ファイナンス・リース債務の返済による支出等によるものです。

2017/06/28 13:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、3億6千1百万円の資金の減少となりました。これは主に固定資産の取得等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、5千8百万円の資金の減少となりました。これは主にファイナンス・リース債務の返済等によるものです。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前期の26億6千8百万円から4億8千7百万円増加し、31億5千6百万円となりました。

2017/06/28 13:41