営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ4億8千7百万円増加し、31億5千6百万円(前期は26億6千8百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は9億2千6百万円(前期は18億5千3百万円の減少)となりました。これは主として、次の要因によるものです。

2017/06/28 13:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローでは、9億2千6百万円の資金の増加となりました。これは資金の増加要因である減価償却費5億1千9百万円、仕入債務の増加9億5千9百万円等が、資金の減少要因である事業構造改善引当金の減少1億3千万円、投資有価証券売却益1億4千3百万円、売上債権の増加2億6千4百万円等を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、3億6千1百万円の資金の減少となりました。これは主に固定資産の取得等によるものです。

2017/06/28 13:41