利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は61百万円となりました。これは主に、税引前当期純損失57百万円、売上債権の増加額142百万円、貸倒引当金の増加額139百万円および割引手形の増加額94百万円によるためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は56百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出29百万円および定期預金の増加額26百万円によるものです。

2014/06/30 15:04