営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、79百万円減少(前第2四半期累計期間は132百万円の減少)して700百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は104百万円(前第2四半期累計期間は110百万円の減少)となりました。これは主に、税引前四半期純利益50百万円を計上したこと、売上債権の減少87百万円、割引手形の増加85百万円およびたな卸資産の増加131百万円によるためです。

2014/11/14 15:21