営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は122百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益60百万円、売上債権の増加額77百万円、退職給付引当金の減少額69百万円、割引手形の増加額44百万円、仕入債務の増加額94百万円および減価償却費の計上額67百万円によるためです。

2015/06/29 10:05