利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は134百万円(前第2四半期累計期間は104百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少44百万円、たな卸資産の減少28百万円、割引手形の増加111百万円および未払消費税等の減少33百万円によるためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は86百万円(前第2四半期累計期間は55百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出19百万円および投資有価証券の取得による支出50万円並びに定期預金の増加13百万円によるためです。

2015/11/13 15:32