営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、155百万円減少(前第2四半期累計期間は79百万円の減少)して410百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は134百万円(前第2四半期累計期間は104百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少44百万円、たな卸資産の減少28百万円、割引手形の増加111百万円および未払消費税等の減少33百万円によるためです。

2015/11/13 15:32