営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は105百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益66百万円、減価償却費の計上額71百万円、仕入債務の増加額27百万円および割引手形の増加額106百万円により増加する一方で、売上債権の増加額112百万円、退職給付引当金の減少額10百万円、未払消費税等の減少額25百万円により減少するものです。

2016/06/29 15:20