短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー
個別
- 2015年9月30日
- -8990万
- 2016年9月30日 -89.1%
- -1億7000万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記
- ※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約及び取引銀行1行と貸出コミットメン トライン契約を締結しております。2016/11/14 16:40
当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。