利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は46百万円(前第2四半期累計期間は134百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少額415百万円により増加する一方で、たな卸資産の増加額230百万円、割引手形の減少額159百万円および仕入債務の減少額67百万円により減少するものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は31百万円(前第2四半期累計期間は86百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の減少額158百万円により増加する一方で、有形固定資産の取得による支出125百万円により減少するものです。

2016/11/14 16:40