営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、46百万円増加(前第2四半期累計期間は155百万円の減少)して376百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は46百万円(前第2四半期累計期間は134百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少額415百万円により増加する一方で、たな卸資産の増加額230百万円、割引手形の減少額159百万円および仕入債務の減少額67百万円により減少するものです。

2016/11/14 16:40