利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は67百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益223百万円、減価償却費の計上額90百万円および売上債権の減少額193百万円により増加する一方で、たな卸資産の増加額307百万円、仕入債務の減少額42百万円および割引手形の減少額92百万円により減少するものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は212百万円となりました。これは主に、定期預金の減少額146百万円および貸付金の回収による収入72百万円により増加する一方で、有形固定資産の取得による支出427百万円により減少するものです。

2017/06/29 11:29