利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は11百万円(前第2四半期累計期間は46百万円の減少)となりました。これは主に、税引前四半期純利益107百万円、仕入債務の増加額113百万円および保険解約返戻金の受取額255百万円により増加する一方で、たな卸資産の増加額423百万円により減少するものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は206百万円(前第2四半期累計期間は31百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入103百万円により増加する一方で、有形固定資産の取得による支出130百万円、投資有価証券の取得による支出56百万円および預け金の預け入れによる支出(投資有価証券取得預け金)114百万円により減少するものです。

2017/11/14 16:42