営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、125百万円増加(前第2四半期累計期間は46百万円の増加)して568百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は11百万円(前第2四半期累計期間は46百万円の減少)となりました。これは主に、税引前四半期純利益107百万円、仕入債務の増加額113百万円および保険解約返戻金の受取額255百万円により増加する一方で、たな卸資産の増加額423百万円により減少するものです。

2017/11/14 16:42