営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、169百万円減少(前第2四半期累計期間は125百万円の増加)して319百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は321百万円(前第2四半期累計期間は11百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少額263百万円および破産更生債権等の減少額248百万円により増加する一方で、貸倒引当金の減少額236百万円およびたな卸資産の増加額602百万円により減少するものです。

2018/11/13 16:45