利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は373百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益80百万円、たな卸資産の減少額610百万円および助成金の受取額106百万円により増加する一方で、割引手形の減少額320百万円および休業手当の支払額138百万円により減少するものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は15百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入16百万円により増加する一方で、有形固定資産の取得による支出31百万円により減少するものです。

2021/06/25 16:02