支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社昭南発條製作所	20,812
南北産業株式会社	14,285
サンデン商事株式会社	11,763
日川電機株式会社	11,663
株式会社山浦製作	11,412
その他(注)	228,739
合計	298,676

(注) 株式会社諏訪ねじ他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	88,806
5月満期	73,677
6月満期	61,064
7月満期	63,090
8月満期	12,036
合計	298,676

2023/06/26 10:45

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

② 投資有価証券は、主として取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。時価のある株式については、毎月末に時価を把握するとともに定期的に発行体(取引先企業)の財務状況を把握しております。
③ 営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、一年以内の支払期日です。その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、必要に応じて先物為替予約を利用して、リスクの軽減を図っております。
④ 社債及び長期借入金は、長期的な運転資金の確保と設備投資を目的とした資金調達であります。一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。必要に応じて、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してリスクヘッジを行います。

2023/06/26 10:45