営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、31百万円増加(前第2四半期累計期間は32百万円の増加)して315百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は71百万円(前第2四半期累計期間は509百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益111百万円、減価償却費110百万円および売上債権の減少額193百万円により増加する一方で、棚卸資産の増加額314百万円により減少しました。

2023/11/14 16:22