営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、77百万円減少(前中間会計期間は31百万円の増加)して311百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は90百万円(前中間会計期間は71百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費138百万円および売上債権の減少額103百万円により増加する一方で、税引前中間純損失105百万円および棚卸資産の増加額89百万円により減少しました。

2024/11/28 9:23