営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、7百万円減少(前中間会計期間は77百万円の減少)して336百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は138百万円(前中間会計期間は90百万円の増加)となりました。これは主に、税引前中間純利益35百万円、減価償却費151百万円および売上債権の減少額202百万円により増加する一方で、棚卸資産の増加額238百万円により減少しました。

2025/11/14 14:30