有価証券報告書-第82期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,355 | 14,355 |
| 減価償却費 | 20,030 | 19,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,034 | 749 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -784 | 14,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,170 | -2,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,642 | -3,286 |
| 支払利息 | 32,041 | 37,501 |
| 有形固定資産廃棄損 | 6,720 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,991 | -337,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311,527 | 181,117 |
| たな卸資産評価損 | 4,180 | 30,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,448 | 20,928 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,343 | -5,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,604 | -62,539 |
| その他 | -31,429 | 39,591 |
| 小計 | -31,116 | -51,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,114 | 1,392 |
| 利息の支払額 | -29,353 | -37,435 |
| 法人税等の支払額 | -4,673 | -4,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,028 | -92,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,749 | -6,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -1,458 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,800 | 925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,249 | -6,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,900 | -18,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,160 | -116,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,740 | -35,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,537 | -134,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,254 | 152,717 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 152,717 | 18,713 |