キャッシュ・フローの状況

2010年6月28日 10:32
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8186万、投資活動によるキャッシュ・フロー -55万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1696万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
個別
通期-61,028-5,24954,740-66,277-6,749152,717
2009年
3月期
個別
通期-92,191-6,753-35,060-98,944-6,26118,713
2010年
3月期
個別
2Q45,148-208-3,08044,940-16360,573
通期216,962-552-181,860216,410-2,52753,263
2011年
3月期
個別
2Q199,051-3,260-58,680195,791-4,359190,374

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
-6102万
2009年3月(個) -51.06%
-9219万
2010年3月(個) プラ転
2億1696万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金投入
-524万
2009年3月(個)投入+28.65%
-675万
2010年3月(個)投入-91.83%
-55万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)資金調達
5474万
2009年3月(個)返済還元
-3506万
2010年3月(個)返済還元
-1億8186万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
-6627万
2009年3月(個) -49.29%
-9894万
2010年3月(個) プラ転
2億1641万

設備投資#5*

2008年3月(個)
-674万
2009年3月(個)減少-7.23%
-626万
2010年3月(個)減少-59.64%
-252万

現金等#6

2008年3月(個)
1億5271万
2009年3月(個) -87.75%
1871万
2010年3月(個) +184.63%
5326万

営業CFマージン

2008年3月(個)
-1.47%
2009年3月(個)
-2.2%
2010年3月(個)
6.24%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高