有価証券報告書-第83期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 14,355 | -3,828 |
| 減価償却費 | 19,577 | 15,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 749 | -3,028 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,346 | 7,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,095 | -3,075 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 3,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,286 | -1,665 |
| 支払利息 | 37,501 | 49,231 |
| 有形固定資産廃棄損 | 269 | 6,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -337,342 | 281,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181,117 | 20,873 |
| たな卸資産評価損 | 30,858 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,928 | -21,834 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,947 | 54,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,539 | -140,044 |
| その他 | 39,591 | 6,158 |
| 小計 | -51,918 | 272,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,392 | 2,000 |
| 利息の支払額 | -37,435 | -53,255 |
| 法人税等の支払額 | -4,230 | -4,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,191 | 216,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,261 | -2,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,458 | -5,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 925 | 5,475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,753 | -552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,900 | -165,700 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,160 | -116,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,060 | -181,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,004 | 34,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,717 | 18,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,713 | 53,263 |