アサヒ製作所の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,713 | 53,263 |
| 受取手形 | 203,755 | 182,900 |
| 売掛金 | 1,158,419 | 894,417 |
| 商品及び製品 | 511,994 | 600,499 |
| 仕掛品 | 74,371 | 59,129 |
| 原材料及び貯蔵品 | 516,040 | 417,228 |
| 前払費用 | 6,579 | 5,067 |
| その他 | 27,416 | 13,353 |
| 貸倒引当金 | -9,860 | -6,867 |
| 流動資産合計 | 2,507,430 | 2,218,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 581,640 | 581,640 |
| 減価償却累計額 | -467,580 | -473,622 |
| 建物（純額） | 114,059 | 108,017 |
| 構築物 | 46,387 | 44,891 |
| 減価償却累計額 | -40,526 | -37,186 |
| 構築物（純額） | 5,861 | 7,705 |
| 機械及び装置 | 639,137 | 637,350 |
| 減価償却累計額 | -587,071 | -588,785 |
| 機械及び装置（純額） | 52,065 | 48,564 |
| 車両運搬具 | 6,407 | 6,407 |
| 減価償却累計額 | -6,090 | -6,090 |
| 車両運搬具（純額） | 317 | 317 |
| 工具 | 129,977 | 114,649 |
| 減価償却累計額 | -119,052 | -107,379 |
| 工具 | 10,925 | 7,270 |
| 土地 | 1,779,178 | 1,779,178 |
| 有形固定資産合計 | 1,962,407 | 1,951,052 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,160 | 2,160 |
| ソフトウエア | 1,545 | 1,218 |
| 無形固定資産合計 | 3,706 | 3,379 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,707 | 7,591 |
| 関係会社株式 | 6,654 | － |
| 出資金 | 75 | 75 |
| 長期貸付金 | 2,057 | 1,500 |
| 長期前払費用 | 543 | － |
| 破産更生債権等 | 900 | 840 |
| 敷金 | 21,052 | 19,888 |
| その他 | 2,834 | 2,834 |
| 貸倒引当金 | -458 | -423 |
| 投資その他の資産合計 | 38,367 | 32,306 |
| 固定資産合計 | 2,004,480 | 1,986,738 |
| 資産合計 | 4,511,911 | 4,205,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 632,029 | 555,022 |
| 買掛金 | 620,753 | 557,716 |
| 短期借入金 | 1,365,000 | 1,199,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 116,160 | 113,180 |
| 未払金 | 48,303 | 25,589 |
| 未払費用 | 26,423 | 23,978 |
| 未払法人税等 | 5,954 | 5,775 |
| 未払事業所税 | 5,181 | 5,181 |
| 未払消費税等 | 37,963 | 20,598 |
| 前受金 | 776 | 55,185 |
| 預り金 | 4,901 | 4,126 |
| 前受収益 | 1,613 | 1,946 |
| 賞与引当金 | 3,075 | － |
| 製品補償引当金 | － | 3,660 |
| 設備関係支払手形 | 199 | 3,706 |
| その他 | 2,017 | 1,562 |
| 流動負債合計 | 2,870,352 | 2,576,529 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 213,180 | 200,000 |
| 長期未払金 | 953 | 1,835 |
| 繰延税金負債 | 97 | 191 |
| 退職給付引当金 | 186,578 | 194,396 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 699,577 | 699,577 |
| その他 | 5,260 | 5,260 |
| 固定負債合計 | 1,105,647 | 1,101,260 |
| 負債合計 | 3,975,999 | 3,677,790 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 33,100 | 33,100 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 75,000 | 75,000 |
| 退職積立金 | 390,000 | 390,000 |
| 別途積立金 | 180,000 | 180,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,312,039 | -1,320,146 |
| 利益剰余金合計 | -633,939 | -642,046 |
| 株主資本合計 | -483,939 | -492,046 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 141 | 278 |
| 土地再評価差額金 | 1,019,708 | 1,019,708 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,019,850 | 1,019,987 |
| 純資産合計 | 535,911 | 527,940 |
| 負債純資産合計 | 4,511,911 | 4,205,731 |
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