トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -882,102 | 1,059,656 |
| 減価償却費 | 1,314,854 | 921,620 |
| のれん償却額 | -3,779 | -4,307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,125 | 183,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,940 | 24,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | -1,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -294,819 | -238,575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,729 | -987 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -66,986 | -134,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,730 | -43,998 |
| 有形固定資産除却損 | 4,666 | 1,032 |
| 支払利息 | 85 | 5,766 |
| 為替差損益（△は益） | 5,416 | 6,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119,826 | -196,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,609,460 | -489,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,537,617 | -332,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,550,267 | -794,428 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,942 | -46,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 166,932 | -119,928 |
| その他 | -145,534 | -977,691 |
| 小計 | 1,570,219 | -1,178,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158,464 | 281,344 |
| 利息の支払額 | -85 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -144,119 | -70,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,584,478 | -967,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,241 | -35,194 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,417 | 5,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,114,281 | -183,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -912 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 231 |
| 貸付けによる支出 | -4,620 | -2,699 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,015 | 20,286 |
| その他 | 6,790 | 5,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,706 | -190,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -182,104 | -91,051 |
| その他 | -11,933 | -8,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,081 | -100,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,468 | -93,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,158 | -1,351,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,995,958 | 5,332,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,332,116 | 4,691,837 |
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