キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 10:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3593万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3806万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6659万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,015 | -104 | -185 | 911 | -330 | 8,289 | 通期 | 1,759 | -601 | -189 | 1,159 | -778 | 8,956 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 322 | -584 | -189 | -261 | -562 | 8,491 | 通期 | 1,927 | -1,260 | -200 | 666 | -1,227 | 9,164 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 962 | -353 | -578 | 609 | -340 | 8,795 | 通期 | 6,623 | -995 | -721 | 5,628 | -1,009 | 13,917 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -4,178 | -544 | -354 | -4,722 | -550 | 8,834 | 通期 | -4,711 | -951 | -2,230 | -5,662 | -997 | 6,172 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,211 | -426 | -384 | 1,784 | -302 | 7,461 | 通期 | 3,636 | -617 | -581 | 3,018 | -796 | 8,469 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,618 | -234 | -317 | 1,384 | -317 | 9,496 | 通期 | 3,225 | -974 | -636 | 2,251 | -753 | 10,132 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 507 | -205 | -414 | 302 | -290 | 9,911 | 通期 | 2,113 | -714 | -604 | 1,399 | -729 | 10,833 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,447 | -271 | -413 | 1,176 | -394 | 11,680 | 通期 | 2,109 | -1,320 | -691 | 789 | -1,410 | 11,065 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,015 | -139 | -681 | 1,876 | -804 | 12,596 | 通期 | 4,341 | -775 | -958 | 3,566 | -1,485 | 13,893 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 38 | -367 | -336 | -329 | -479 | 13,442 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 11億5857万
- 2016年3月（連） -42.5%
- 6億6618万
- 2017年3月（連） +744.82%
- 56億2810万
- 2018年3月（連） マイ転
- -56億6211万
- 2019年3月（連） プラ転
- 30億1833万
- 2020年3月（連） -25.42%
- 22億5095万
- 2021年3月（連） -37.84%
- 13億9919万
- 2022年3月（連） -43.62%
- 7億8883万
- 2023年3月（連） +352.04%
- 35億6586万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.96%
- 2016年3月（連）
- 5.79%
- 2017年3月（連）
- 20.07%
- 2018年3月（連）
- -11.29%
- 2019年3月（連）
- 10.28%
- 2020年3月（連）
- 8.78%
- 2021年3月（連）
- 5.98%
- 2022年3月（連）
- 6.17%
- 2023年3月（連）
- 14.94%