トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,428,275 | 1,816,922 |
| 減価償却費 | 488,449 | 496,414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,650 | 42,835 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 54,907 | 58,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,770 | 4,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,285 | 5,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,054 | -10,932 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,145 | -25,853 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,736 | 682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,236 | -86,923 |
| 固定資産除却損 | 20,609 | 6,767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -195,954 | -266,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,120,953 | 3,757,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -155,466 | -122,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,487,281 | -1,420,218 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -215,010 | 282,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -413,100 | -130,405 |
| その他 | -620,037 | -238,229 |
| 小計 | -4,101,191 | 4,168,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406,947 | 510,149 |
| 利息の支払額 | -364 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -753,120 | -638,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,447,729 | 4,040,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -764,734 | -262,546 |
| 定期預金の払戻による収入 | 680,045 | 1,224,390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,563 | -2,213,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,355 | -17,423 |
| 貸付金の回収による収入 | 688 | 688 |
| その他 | 13,597 | -1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,321 | -1,269,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -402,251 | -644,426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -200,969 | -219,849 |
| その他 | -41,839 | -46,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645,060 | -910,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229,076 | -137,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,298,034 | 1,723,633 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,937,220 | 9,758,008 |
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