トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,123,588 | 1,428,275 |
| 減価償却費 | 674,308 | 488,449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,876 | 29,650 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 54,907 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,056 | -31,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,942 | 2,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 439 | -16,054 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,539 | -54,145 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,248 | 9,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,618 | -67,236 |
| 固定資産除却損 | 20,646 | 20,609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -220,758 | -195,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -756,253 | 1,120,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -190,978 | -155,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -562,770 | -5,487,281 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 278,763 | -215,010 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -83,566 | -50,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124,480 | -413,100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,260 | -192,869 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 60,370 | -58,876 |
| その他 | -66,285 | -317,555 |
| 小計 | 155,733 | -4,101,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286,657 | 406,947 |
| 利息の支払額 | -361 | -364 |
| 法人税等の支払額 | -403,965 | -753,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,064 | -4,447,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -373,383 | -764,734 |
| 定期預金の払戻による収入 | 479,353 | 680,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,054 | -361,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,901 | -2,355 |
| 貸付金の回収による収入 | 688 | 688 |
| その他 | 5,703 | 13,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,594 | -434,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -240,833 | -402,251 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59,447 | -200,969 |
| その他 | -35,612 | -41,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,936 | -645,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213,536 | 229,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -450,930 | -5,298,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,442,111 | 10,937,220 |
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