トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563,495 | 1,123,588 |
| 減価償却費 | 416,359 | 674,308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,561 | 102,876 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 90,093 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,068 | -8,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,322 | -1,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,152 | 439 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,579 | -36,539 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,578 | 7,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,117 | -49,618 |
| 固定資産除却損 | 7,147 | 20,646 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -318,362 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116,490 | -220,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,928,215 | -756,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145,397 | -190,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,295,187 | -562,770 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 199,176 | 278,763 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,239 | -83,566 |
| その他 | -227,798 | -141,656 |
| 小計 | 2,069,370 | 155,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259,301 | 286,657 |
| 利息の支払額 | -233 | -361 |
| 法人税等の支払額 | -313,221 | -403,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,015,216 | 38,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -292,363 | -373,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 403,865 | 479,353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -775,024 | -471,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,394 | -7,901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 543,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,673 | 688 |
| その他 | 3,038 | 5,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,054 | -366,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -281,212 | -42 |
| 配当金の支払額 | -312,239 | -240,833 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47,108 | -59,447 |
| その他 | -40,816 | -35,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681,377 | -335,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 336,766 | 213,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,531,550 | -450,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,893,041 | 13,442,111 |
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