トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,199,635 | 563,495 |
| 減価償却費 | 415,127 | 416,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,196,644 | 38,561 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 60,335 | 90,093 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -146,124 | 4,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,718 | -1,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,842 | -5,152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,231 | -32,579 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -43,181 | -3,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,239 | -46,117 |
| 固定資産除却損 | 3,389 | 7,147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -318,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140,895 | -116,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,684,177 | 2,928,215 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,622 | -145,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,251,362 | -1,295,187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,338,290 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 199,176 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,010,080 | 14,239 |
| その他 | -968,182 | -227,798 |
| 小計 | 1,858,953 | 2,069,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244,988 | 259,301 |
| 利息の支払額 | － | -233 |
| 法人税等の支払額 | -656,897 | -313,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447,045 | 2,015,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -560,323 | -292,363 |
| 定期預金の払戻による収入 | 794,472 | 403,865 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -373,641 | -775,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,331 | -29,394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 543,150 |
| 貸付けによる支出 | -116,382 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 688 | 7,673 |
| その他 | 4,324 | 3,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,194 | -139,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -281,212 |
| 配当金の支払額 | -344,414 | -312,239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34,304 | -47,108 |
| その他 | -33,855 | -40,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,574 | -681,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,443 | 336,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 847,719 | 1,531,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,064,766 | 12,596,317 |
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