トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 822,586 | 1,199,635 |
| 減価償却費 | 353,701 | 415,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,553 | -1,196,644 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 60,335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,288 | -146,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | 13,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,563 | 3,842 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,920 | -34,231 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 867 | -43,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,093 | -47,239 |
| 固定資産除却損 | 722 | 3,389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 936 | -140,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416,824 | 3,684,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 118,150 | -21,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,694 | -1,251,362 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -253,664 | 1,338,290 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 26,270 | -1,010,080 |
| その他 | -812,622 | -968,182 |
| 小計 | 899,725 | 1,858,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256,645 | 244,988 |
| 法人税等の支払額 | -649,444 | -656,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,926 | 1,447,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -551,990 | -560,323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 633,116 | 794,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,584 | -373,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,743 | -20,331 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -116,382 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,179 | 688 |
| その他 | 3,211 | 4,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,061 | -271,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -344,414 | -344,414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34,114 | -34,304 |
| その他 | -35,631 | -33,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,160 | -412,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108,966 | 84,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,261 | 847,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,910,662 | 11,680,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
