トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,578,556 | 822,586 |
| 減価償却費 | 390,944 | 353,701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80,172 | 62,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,485 | 19,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,927 | 10,563 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,611 | -31,920 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -27,820 | 867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,044 | -57,093 |
| 固定資産除却損 | 10,478 | 722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73,554 | 936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,490,350 | 416,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,047 | 118,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,294,298 | 222,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 750,366 | -253,664 |
| その他 | -667,354 | -786,352 |
| 小計 | 1,872,577 | 899,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189,285 | 256,645 |
| 法人税等の支払額 | -443,914 | -649,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,617,948 | 506,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -551,990 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,898 | 633,116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,990 | -267,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,552 | -22,743 |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,308 | 1,179 |
| その他 | 553 | 3,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,782 | -205,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -278,812 | -344,414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,449 | -34,114 |
| その他 | -37,184 | -35,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,446 | -414,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,158 | -108,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,027,560 | -221,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,131,924 | 9,910,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
