四半期報告書-第86期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 737,877 | 1,578,556 |
減価償却費 | 355,688 | 390,944 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,690 | 80,172 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 30,043 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13,924 | -27,485 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -188 | -147 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,763 | -4,927 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,369 | -45,611 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 7,162 | -27,820 |
受取利息及び受取配当金 | -61,528 | -64,044 |
固定資産除却損 | 6,411 | 10,478 |
持分法による投資損益(△は益) | -110,771 | -73,554 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,815,211 | 1,490,350 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -79,657 | -223,047 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,800,804 | -1,294,298 |
前受金の増減額(△は減少) | -168,184 | 750,366 |
その他 | -163,883 | -667,354 |
小計 | 2,538,535 | 1,872,577 |
利息及び配当金の受取額 | 178,620 | 189,285 |
法人税等の支払額 | -506,573 | -443,914 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,210,582 | 1,617,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -126,858 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 88,898 |
有形固定資産の取得による支出 | -283,760 | -296,990 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,881 | -19,552 |
貸付けによる支出 | - | -8,000 |
貸付金の回収による収入 | 1,296 | 1,308 |
その他 | 987 | 553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,216 | -233,782 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -311,614 | -278,812 |
非支配株主への配当金の支払額 | -58,184 | -1,449 |
その他 | -14,293 | -37,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,092 | -317,446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111,187 | -39,158 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,289,085 | 1,027,560 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,468,543 | 9,496,103 |