トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 737,877 | 1,578,556 |
| 減価償却費 | 355,688 | 390,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,690 | 80,172 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 30,043 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,924 | -27,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | -147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,763 | -4,927 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,369 | -45,611 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,162 | -27,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,528 | -64,044 |
| 固定資産除却損 | 6,411 | 10,478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110,771 | -73,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,815,211 | 1,490,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,657 | -223,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,800,804 | -1,294,298 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -168,184 | 750,366 |
| その他 | -163,883 | -667,354 |
| 小計 | 2,538,535 | 1,872,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178,620 | 189,285 |
| 法人税等の支払額 | -506,573 | -443,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,210,582 | 1,617,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,858 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 88,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,760 | -296,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,881 | -19,552 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,296 | 1,308 |
| その他 | 987 | 553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,216 | -233,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -311,614 | -278,812 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58,184 | -1,449 |
| その他 | -14,293 | -37,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,092 | -317,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111,187 | -39,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,289,085 | 1,027,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,468,543 | 9,496,103 |
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