トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,628,354 | 737,877 |
| 減価償却費 | 321,255 | 355,688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101,367 | 11,690 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 107,859 | 30,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,308 | -13,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193 | -188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,418 | 1,763 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,807 | -28,369 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,674 | 7,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,614 | -61,528 |
| 固定資産除却損 | 4,161 | 6,411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,346 | -110,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,301,942 | 3,815,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,217 | -79,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 706,360 | -1,800,804 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,597,878 | -168,184 |
| その他 | -1,512,562 | -163,883 |
| 小計 | -3,889,383 | 2,538,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242,469 | 178,620 |
| 法人税等の支払額 | -531,281 | -506,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,178,195 | 2,210,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -126,858 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -542,165 | -283,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,353 | -17,881 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,466 | 1,296 |
| その他 | 4,230 | 987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,821 | -426,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -336,772 | -311,614 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,459 | -58,184 |
| その他 | -11,991 | -14,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,223 | -384,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,887 | -111,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,083,128 | 1,289,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,172,091 | 7,461,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
