四半期報告書-第84期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 871,909 | 1,628,354 |
減価償却費 | 351,333 | 321,255 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,962 | 101,367 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 28,180 | 107,859 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15,166 | -29,308 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,271 | 193 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,014 | 1,418 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,608 | -32,807 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -17,718 | -11,674 |
受取利息及び受取配当金 | -63,076 | -66,614 |
有形固定資産除却損 | 3,837 | 4,161 |
持分法による投資損益(△は益) | -107,274 | -65,346 |
売上債権の増減額(△は増加) | 951,594 | -3,301,942 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,487 | -142,217 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -832,393 | 706,360 |
前受金の増減額(△は減少) | 163,080 | -1,597,878 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -196,246 | -480,303 |
その他 | -48,671 | -1,032,259 |
小計 | 1,047,968 | -3,889,383 |
利息及び配当金の受取額 | 177,688 | 242,469 |
法人税等の支払額 | -263,633 | -531,281 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,023 | -4,178,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -8,448 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -271,338 | -542,165 |
無形固定資産の取得による支出 | -68,923 | -7,353 |
貸付金の回収による収入 | 1,447 | 1,466 |
その他 | -6,028 | 4,230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,290 | -543,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -546,170 | -336,772 |
その他 | -31,900 | -17,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -578,071 | -354,223 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399,932 | -6,887 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -369,269 | -5,083,128 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,794,796 | 8,833,709 |