四半期報告書-第83期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 916,099 | 871,909 |
減価償却費 | 436,686 | 351,333 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,961 | 22,962 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 57,955 | 28,180 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -40,278 | -15,166 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,685 | -1,271 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,360 | -28,014 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -22,931 | -12,608 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -8,213 | -17,718 |
受取利息及び受取配当金 | -76,715 | -63,076 |
有形固定資産除却損 | 15,188 | 3,837 |
為替差損益(△は益) | 788 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -60,657 | -107,274 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,143,837 | 951,594 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -42,218 | -22,487 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 773,171 | -832,393 |
前受金の増減額(△は減少) | 13,753 | 163,080 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -345,737 | -196,246 |
その他 | -163,631 | -48,671 |
小計 | 316,338 | 1,047,968 |
利息及び配当金の受取額 | 185,076 | 177,688 |
法人税等の支払額 | -179,200 | -263,633 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,214 | 962,023 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -23,215 | -8,448 |
有形固定資産の取得による支出 | -550,753 | -271,338 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,409 | -68,923 |
貸付金の回収による収入 | 1,687 | 1,447 |
その他 | 108 | -6,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,582 | -353,290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -182,064 | -546,170 |
その他 | -7,393 | -31,900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,458 | -578,071 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,472 | -399,932 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -465,298 | -369,269 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,491,200 | 8,794,796 |