トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 517,391 | 916,099 |
| 減価償却費 | 280,752 | 436,686 |
| のれん償却額 | -833 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72,674 | 13,961 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 57,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,610 | -40,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | -1,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,840 | -5,360 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,247 | -22,931 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -20,916 | -8,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,521 | -76,715 |
| 有形固定資産除却損 | 14,897 | 15,188 |
| 為替差損益（△は益） | 15,809 | 788 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,707 | -60,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,542 | -1,143,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,705 | -42,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 493,928 | 773,171 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,499 | 13,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,572 | -345,737 |
| その他 | -51,472 | -163,631 |
| 小計 | 1,021,219 | 316,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,508 | 185,076 |
| 法人税等の支払額 | -163,686 | -179,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,041 | 322,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,936 | -23,215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,262 | -550,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 749 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,752 | -11,409 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,314 | 1,687 |
| 関連会社の減資等による収入 | 311,084 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -55,033 | － |
| その他 | -4,335 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,171 | -583,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -182,069 | -182,064 |
| その他 | -3,157 | -7,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,226 | -189,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95,446 | -14,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630,196 | -465,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,289,480 | 8,491,200 |
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