トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581,466 | 517,391 |
| 減価償却額 | 353,835 | 280,752 |
| のれん償却額 | -833 | -833 |
| 退職給付引当金の増減額 | 110,786 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 72,674 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 17,941 | 13,610 |
| 貸倒引当金の増減額 | -116 | -126 |
| 賞与引当金の増減額 | 3,654 | -12,840 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,604 | -25,247 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 15,160 | -20,916 |
| 受取利息及び配当金 | -58,660 | -67,521 |
| 有形固定資産除却損 | 3,179 | 14,897 |
| 為替差損益 | 13,843 | 15,809 |
| 持分法による投資損益 | -90,339 | -37,707 |
| 売上債権の増減額 | 2,400,405 | -24,542 |
| たな卸資産の増減額 | -80,830 | -182,705 |
| 仕入債務の増減額 | -210,325 | 493,928 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 137,841 | 29,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,157 | 6,572 |
| その他 | -215,482 | -51,472 |
| 小計 | 2,884,763 | 1,021,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197,489 | 157,508 |
| 法人税等の支払額 | -129,138 | -163,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,953,114 | 1,015,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -184,759 | -30,936 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 112,350 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,642 | -328,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 713 | 749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,752 |
| 貸付の回収による収入 | 11,662 | 4,314 |
| 関連会社の減資等による収入 | － | 311,084 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -55,033 |
| その他 | 9,423 | -4,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,253 | -104,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -127,463 | -182,069 |
| その他 | -4,297 | -3,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,761 | -185,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224,856 | -95,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,781,956 | 630,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,200,973 | 8,289,480 |
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