トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 198,315 | 581,466 |
| 減価償却費 | 387,966 | 353,835 |
| のれん償却額 | -2,871 | -833 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83,243 | 110,786 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,568 | 17,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,593 | 3,654 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,180 | -18,604 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,676 | 15,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,308 | -58,660 |
| 有形固定資産除却損 | 3,300 | 3,179 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,770 | 13,843 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,903 | -90,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 776,187 | 2,400,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,318 | -80,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,317 | -210,325 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 130,920 | 137,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 276 | -78,157 |
| その他 | -281,715 | -215,482 |
| 小計 | 1,593,886 | 2,884,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221,613 | 197,489 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -121,051 | -129,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,694,449 | 2,953,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -184,759 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,471 | 112,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,086 | -213,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,128 | 713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,338 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,111 | 11,662 |
| その他 | 2,144 | 9,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,069 | -264,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -127,463 | -127,463 |
| その他 | -4,521 | -4,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,985 | -131,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,615 | 224,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,412,009 | 2,781,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,149,824 | 5,561,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,561,833 | 7,200,973 |
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