四半期報告書-第80期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 198,315 | 581,466 |
減価償却費 | 387,966 | 353,835 |
のれん償却額 | -2,871 | -833 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 83,243 | 110,786 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -21,568 | 17,941 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | -116 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,593 | 3,654 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,180 | -18,604 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -1,676 | 15,160 |
受取利息及び受取配当金 | -38,308 | -58,660 |
有形固定資産除却損 | 3,300 | 3,179 |
支払利息 | 0 | - |
為替差損益(△は益) | 3,770 | 13,843 |
持分法による投資損益(△は益) | -59,903 | -90,339 |
売上債権の増減額(△は増加) | 776,187 | 2,400,405 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 94,318 | -80,830 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 344,317 | -210,325 |
前受金の増減額(△は減少) | 130,920 | 137,841 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 276 | -78,157 |
その他 | -281,715 | -215,482 |
小計 | 1,593,886 | 2,884,763 |
利息及び配当金の受取額 | 221,613 | 197,489 |
利息の支払額 | 0 | - |
法人税等の支払額 | -121,051 | -129,138 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,694,449 | 2,953,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -184,759 |
定期預金の払戻による収入 | 16,471 | 112,350 |
有形固定資産の取得による支出 | -184,086 | -213,642 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,128 | 713 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,338 | - |
貸付けによる支出 | -4,500 | - |
貸付金の回収による収入 | 6,111 | 11,662 |
その他 | 2,144 | 9,423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,069 | -264,253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -127,463 | -127,463 |
その他 | -4,521 | -4,297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,985 | -131,761 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,615 | 224,856 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,412,009 | 2,781,956 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,149,824 | 5,561,833 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,561,833 | 7,200,973 |