トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 107,650 | 198,315 |
| 減価償却費 | 402,007 | 387,966 |
| のれん償却額 | -2,871 | -2,871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 132,677 | 83,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,154 | -21,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -486 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,281 | -8,593 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,522 | -14,180 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 58,725 | -1,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,189 | -38,308 |
| 有形固定資産除却損 | 1,170 | 3,300 |
| 支払利息 | 57 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 20,449 | 3,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86,991 | -59,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,742,029 | 776,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242,747 | 94,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 660,400 | 344,317 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 700,667 | 130,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,581 | 276 |
| その他 | -405,543 | -281,715 |
| 小計 | -455,722 | 1,593,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265,538 | 221,613 |
| 利息の支払額 | -57 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -112,995 | -121,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303,237 | 1,694,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,586 | 16,471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,758 | -184,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,255 | 2,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,271 | -4,338 |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,212 | 6,111 |
| その他 | 3,774 | 2,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,200 | -166,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -127,472 | -127,463 |
| その他 | -4,788 | -4,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,260 | -131,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,186 | 15,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -867,885 | 1,412,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,694,968 | 5,827,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,827,082 | 5,561,833 |
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