トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 315,053 | 107,650 |
| 減価償却費 | 604,573 | 402,007 |
| のれん償却額 | -2,871 | -2,871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112,443 | 132,677 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,996 | 7,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,545 | -486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -868 | 10,281 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,955 | -10,522 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -134,775 | 58,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,109 | -34,189 |
| 有形固定資産除却損 | 761 | 1,170 |
| 支払利息 | 3,870 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | 2,010 | 20,449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137,132 | -86,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,440 | -1,742,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,477 | -242,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -702,693 | 660,400 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -77,832 | 700,667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,017 | -31,581 |
| その他 | -40,564 | -405,543 |
| 小計 | -92,694 | -455,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266,455 | 265,538 |
| 利息の支払額 | -134 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -48,537 | -112,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,088 | -303,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,273 | 21,586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,591 | -178,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,271 |
| 貸付けによる支出 | -2,699 | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,717 | 9,212 |
| その他 | 2,533 | 3,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,766 | -396,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -91,051 | -127,472 |
| その他 | -6,355 | -4,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,407 | -132,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,522 | -36,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,607 | -867,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,043,472 | 5,861,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,861,864 | 5,827,082 |
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