有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,162,958 | 2,616,842 |
減価償却費 | 758,656 | 760,355 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 11,634 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,755 | 61,726 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3,026 | 77,816 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,228 | -10,323 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,738 | -5,625 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,336 | 45,808 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,484 | 2,772 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -31,233 | -6,837 |
受取利息及び受取配当金 | -124,318 | -126,264 |
固定資産除却損 | 13,223 | 54,890 |
持分法による投資損益(△は益) | -110,716 | -95,581 |
売上債権の増減額(△は増加) | -804,893 | -4,651,061 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 373,836 | -92,595 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,857,858 | -247,778 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,357,381 | -2,126,719 |
その他 | 266,768 | -390,950 |
小計 | 6,762,614 | -4,121,889 |
利息及び配当金の受取額 | 238,930 | 302,119 |
法人税等の支払額 | -378,801 | -891,562 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,622,742 | -4,711,332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -8,737 | -161,127 |
有形固定資産の取得による支出 | -932,578 | -924,846 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,740 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -76,781 | -71,951 |
貸付金の回収による収入 | 2,309 | 2,297 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | 192,753 |
その他 | 3,409 | 12,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -994,638 | -950,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -884 | -1,604,925 |
配当金の支払額 | -682,711 | -591,615 |
リース債務の返済による支出 | -19,351 | -25,697 |
その他 | -18,360 | -7,285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -721,307 | -2,229,523 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154,024 | 146,895 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,752,771 | -7,744,747 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,916,838 | 6,172,091 |