トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,896,339 | 2,162,958 |
| 減価償却費 | 1,047,356 | 758,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,269 | 15,755 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,842 | 3,026 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,886 | 3,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,513 | -3,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,129 | 3,336 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,124 | 21,484 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,236 | -31,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,965 | -124,318 |
| 固定資産除却損 | 77,031 | 13,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103,076 | -110,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -670,723 | -804,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234,927 | 373,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,304 | 1,857,858 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -165,888 | 2,357,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,910 | 151,464 |
| その他 | -9,488 | 115,303 |
| 小計 | 1,977,781 | 6,762,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252,327 | 238,930 |
| 法人税等の支払額 | -303,521 | -378,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,926,586 | 6,622,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,996 | -8,737 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,209,799 | -932,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 421 | 17,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,986 | -76,781 |
| 貸付けによる支出 | -1,162 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,456 | 2,309 |
| その他 | -332 | 3,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260,399 | -994,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -358 | -884 |
| 配当金の支払額 | -182,064 | -682,711 |
| リース債務の返済による支出 | -17,703 | -19,351 |
| その他 | － | -18,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,126 | -721,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258,493 | -154,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,567 | 4,752,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,164,066 | 13,916,838 |
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